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Mi Twentyfour Am Dynamic Bond Fund I Income Shares (0P0000SV4U)

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Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

ISIN: GB00B57TXN82

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.62B

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Posiciones en 0P0000SV4U

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Income shares (0P0000SV4U). Nuestra información sobre los activos en cartera de MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Income shares incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.64	79.10	73.46
Acciones	1.64	1.64	0.00
Bonos	90.15	90.15	0.00
Convertibles	1.33	1.33	0.00
Preferentes	1.24	1.24	0.00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	0.91	7.10
Precio/Valor Contable	-	1.57
Precio/Ventas	0.24	0.97
Precio/Flujo de Caja	-	25.41
Rendimiento del dividendo	-	4.19
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	13.50

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100.00	88.54

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 300

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 4.5%	-	8.30	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	8.11	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	4.94	98.570	0.00%
United States Treasury Bills 0%	-	1.93	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1.64	132.00	0.00%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1.25	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1.08	-	-
Noria Ser 2024-De1 Cl A	-	0.85	-	-
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	0.83	-	-
Legal & General Group PLC 5.625%	XS2190956941	0.77	-	-

Principales fondos de bonos de TwentyFour Asset Management LLP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Bond Fund A Income Gross shares	1.62B	8.13	0.31	3.19
Fund I Accumulation Gross shares	1.62B	8.57	0.83	3.71
Bond Fund I Accumulation shares	1.62B	8.54	0.82	3.73
Bond Fund I Income Gross shares	1.62B	8.53	0.81	3.71
Bond Fund M Income Gross shares	1.62B	8.54	0.78	3.68

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EUR/MXN	21.9206	+0.0393	+0.18%
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USD/CAD	1.3886	-0.0015	-0.11%
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