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Dynamic Equity Income Series I (0P0000KOEY)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Dynamic Funds

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.19B

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Posiciones en 0P0000KOEY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Dynamic Equity Income Series I (0P0000KOEY). Nuestra información sobre los activos en cartera de Dynamic Equity Income Series I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.910	1.910	0.000
Acciones	97.940	97.940	0.000
Otros	0.160	0.230	0.070

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.627	15.135
Precio/Valor Contable	2.257	1.918
Precio/Ventas	2.258	1.796
Precio/Flujo de Caja	9.362	7.941
Rendimiento del dividendo	3.374	3.756
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.802	8.725

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	30.770	30.169
Energía	14.570	16.499
Industria	13.510	10.639
Consumo cíclico	9.720	5.147
Tecnología	6.900	4.455
Servicios públicos	6.420	8.736
Bienes Raíces	6.090	8.351
Servicios de comunicación	5.060	7.159
Bienes de consumo	3.900	4.285
Materias primas	1.900	4.600
Salud	1.150	3.293

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 54

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
RBC	CA7800871021	6.98	125.09	+2.71%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	5.46	78.11	-0.15%
Enbridge	CA29250N1050	4.42	43.49	+1.64%
Canadian Natural	CA1363851017	4.30	48.30	+2.31%
Canadian National Railway	CA1363751027	3.81	109.20	+2.21%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	3.78	75.19	+2.26%
Microsoft	US5949181045	3.77	412.87	-0.43%
Suncor Energy	CA8672241079	3.52	41.13	+0.73%
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD	CA1130041058	3.37	77.63	+0.95%
Intact Fin	CA45823T1066	2.74	272.71	+0.19%

Principales fondos de acciones de Dynamic Funds

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Dynamic Global Dividend CAD	5.22B	17.27	1.61	9.81
Dynamic Global Dividend Fund IT	5.22B	19.36	3.77	12.24
Dynamic Global Dividend Series FT	5.22B	18.37	2.75	11.09
Dynamic Global Dividend Sr F CAD	5.22B	18.36	2.74	11.08
Dynamic Global Dividend Series G	5.22B	17.16	1.50	9.79

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EUR/MXN	21.3035	-0.0834	-0.39%
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