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E Fund S&p 500 Idx(qdii-lof)usd A (003718)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: E Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 81.44M

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Posiciones en 003718

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo E Fd S&P 500 Idx(QDII-LOF)USD (003718). Nuestra información sobre los activos en cartera de E Fd S&P 500 Idx(QDII-LOF)USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	15.620	15.620
Acciones	84.220	84.220
Otros	0.160	0.160

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.215	25.650
Precio/Valor Contable	4.253	5.812
Precio/Ventas	2.746	3.909
Precio/Flujo de Caja	15.031	16.668
Rendimiento del dividendo	1.432	1.095
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.834	13.996

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	33.740	44.063
Servicios financieros	11.990	5.134
Salud	11.740	8.270
Consumo cíclico	10.110	11.789
Servicios de comunicación	9.350	13.094
Industria	7.250	5.585
Bienes de consumo	5.750	5.942
Energía	3.640	1.665
Servicios públicos	2.340	1.871
Bienes Raíces	2.140	1.122
Materias primas	1.950	1.638

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 505

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Microsoft	US5949181045	6.12	417.00	+1.00%
NVIDIA	US67066G1040	5.59	141.95	-3.22%
Apple	US0378331005	5.59	229.87	+0.59%
Amazon.com	US0231351067	3.26	197.12	-0.64%
Meta Platforms	US30303M1027	2.03	559.14	-0.70%
Alphabet A	US02079K3059	1.97	164.76	-1.71%
Alphabet C	US02079K1079	1.65	166.57	-1.58%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1.36	476.57	+0.96%
Eli Lilly	US5324571083	1.33	748.01	-0.25%
Broadcom	US11135F1012	1.29	164.23	+0.18%

Principales fondos de acciones de E Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
E Hang Seng China Enterpr ETFUSD TT	351.8M	27.00	-5.11	-2.45
E Hang Seng China Enterprise Cash	351.8M	27.00	-5.11	-2.45
E Fd S&P Info Tech Idx QDII LOF USD	226.44M	24.12	13.33	-
E Fund Global Medical Industry USD	165.94M	-10.96	-22.14	-
ES&P Glb Lxry Enhance QDII$Cash	49.45M	-2.61	-5.54	5.84

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EUR/MXN	21.2578	-0.1291	-0.61%
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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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