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E Fund Csi 500 Etf Fdr A (007028)

Shanghái

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.24B

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Posiciones en 007028

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo E Fund CSI 500 ETF Fdr A (007028). Nuestra información sobre los activos en cartera de E Fund CSI 500 ETF Fdr A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.890	8.890	0.000
Acciones	90.870	90.870	0.000
Convertibles	0.010	0.010	0.000
Otros	0.230	0.350	0.120

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.683	14.254
Precio/Valor Contable	1.366	1.371
Precio/Ventas	0.977	0.956
Precio/Flujo de Caja	7.081	6.488
Rendimiento del dividendo	2.942	2.964
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.487	15.887

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	22.360	22.164
Tecnología	19.260	17.193
Materias primas	16.450	16.695
Salud	10.270	11.188
Servicios financieros	8.630	7.778
Consumo cíclico	8.340	10.217
Bienes de consumo	3.660	3.945
Energía	3.600	3.571
Servicios públicos	3.240	3.294
Servicios de comunicación	3.020	3.400
Bienes Raíces	1.180	1.564

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 3

Número de posiciones en corto: 1

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	E Fund CSI 500	CNE100005FL0	94.67	2.892	-3.34%
	TREASURY COUPON BOND 2021 12	-	1.17	-	-

Principales fondos de acciones de E Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
E Fund CSI China Oversea Net 50	44.1B	29.47	-5.90	-
E Fund Blue Chip Selected Mixed	43.83B	4.13	-12.39	-
E Fund SSE50 Index	23.35B	12.83	-5.36	11.47
E Fund Consumer Sector	22.07B	3.72	-8.04	13.95
E Fund CSI300 ETF Feeder Fund	19.61B	14.93	-5.02	6.54

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