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E Fund Csi300 Etf Feeder Fund A (110020)

Shanghái

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: E Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 19.61B

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Posiciones en 110020

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo E Fund CSI300 ETF Feeder Fund (110020). Nuestra información sobre los activos en cartera de E Fund CSI300 ETF Feeder Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	5.900	5.900
Acciones	93.730	93.730
Bonos	0.570	0.570

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.207	13.756
Precio/Valor Contable	1.298	1.693
Precio/Ventas	1.106	1.225
Precio/Flujo de Caja	6.608	7.443
Rendimiento del dividendo	3.496	2.924
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.223	13.272

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22.160	18.739
Industria	16.390	18.244
Tecnología	15.130	15.263
Bienes de consumo	11.880	11.445
Consumo cíclico	8.200	10.388
Materias primas	8.130	10.638
Salud	6.370	7.621
Servicios públicos	4.570	5.331
Energía	3.870	4.571
Servicios de comunicación	2.260	3.287
Bienes Raíces	1.030	3.589

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 333

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
E Fund Seeded CSI 300	CNE100001NS8	93.49	3.859	-0.26%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2019 9	-	0.72	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 18	-	0.57	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 20	-	0.50	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 22	-	0.36	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	0.03	1,522.00	-1.87%
Amperex Tech A	CNE100003662	0.03	262.71	-2.62%
Midea Group A	CNE100001QQ5	0.02	74.00	-0.59%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	0.02	143.21	-0.24%
Ping An Insurance	CNE000001R84	0.02	52.62	-0.51%

Principales fondos de acciones de E Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
E Fund CSI China Oversea Net 50	44.1B	22.92	-4.06	-
E Fund Blue Chip Selected Mixed	43.83B	3.08	-11.32	-
E Fund SSE50 Index	23.35B	10.72	-4.89	10.00
E Fund Consumer Sector	22.07B	3.37	-7.85	13.71
E Fund Mid Small Cap	15.78B	2.76	-11.58	14.05

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EUR/JPY	163.12	-0.01	-0.01%

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