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E Fund Stable Value Bond Fund A (110027)

Shanghái

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2.013 +0.010 +0.32%

19/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: 易方达基金管理有限公司

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 10.17B

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Posiciones en 110027

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo E Fund Stable Value Bond Fund A (110027). Nuestra información sobre los activos en cartera de E Fund Stable Value Bond Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.570	0.570
Acciones	14.470	14.470
Bonos	25.630	25.630
Convertibles	27.900	27.900
Otros	31.430	31.430

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.580	16.900
Precio/Valor Contable	1.531	2.110
Precio/Ventas	1.287	2.056
Precio/Flujo de Caja	9.378	13.116
Rendimiento del dividendo	3.962	2.785
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.793	16.341

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	21.490	17.625
Tecnología	21.080	19.278
Servicios financieros	20.820	14.378
Bienes de consumo	17.130	13.597
Servicios públicos	8.690	9.724
Energía	6.930	9.436
Salud	2.670	9.403
Servicios de comunicación	1.190	4.714

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 160

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
TREASURY COUPON BOND 2024 11	-	5.68	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 23	-	4.23	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 1 TYPE 1	-	4.09	-	-
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	3.62	-	-
CHINA THREE GORGES CORPORATION RENEWABLE CORPORATE BOND GREEN 2023 1	-	3.39	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	2.41	-	-
Jiangsu Yangnong Chemical	CNE000001B66	2.03	53.79	+1.15%
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	1.93	-	-
China Merchants Bank	CNE000001B33	1.54	37.91	-0.29%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	1.41	143.21	-0.24%

Principales fondos de bonos de E Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
E E Wealth Management	264.39B	1.54	1.83	2.78
E Fds Zengjinbao MMkt Fd	113.49B	1.60	1.92	-
E Cash Enhance Income MMkt Fd A	93.06B	1.62	1.97	-
E Cash Enhance Income MMkt Fd B	93.06B	1.85	2.21	-
E Fund Stable Income Bond Fund A	38.43B	6.24	2.24	6.71

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USD/CAD	1.4368	-0.0029	0.00%
EUR/JPY	163.12	-0.01	-0.01%

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