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E Fund SME Index Classification Fund (Class A) (0P0000WN14)

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1.062 -0.010 -0.73%

18/09 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: E Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100001NL3

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 398.12M

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Posiciones en 0P0000WN14

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo E Fund SME Index Classification Fund (Class A) (0P0000WN14). Nuestra información sobre los activos en cartera de E Fund SME Index Classification Fund (Class A) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.840	5.840	0.000
Acciones	94.260	94.260	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.241	22.269
Precio/Valor Contable	2.666	2.655
Precio/Ventas	1.706	2.441
Precio/Flujo de Caja	11.750	10.200
Rendimiento del dividendo	1.853	2.107
Crecimiento de las ganancias a 5 años	17.191	15.053

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26.120	19.056
Industria	19.700	18.113
Consumo cíclico	15.410	5.858
Bienes de consumo	10.390	12.827
Salud	9.610	12.277
Servicios financieros	9.110	37.866
Materias primas	8.240	10.531
Bienes Raíces	1.440	9.259

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 103

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Hik Vision Digi A	CNE100000PM8	5.38	30.43	+1.20%
Yanghe Brewery A	CNE100000HB8	3.76	62.75	-0.17%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	3.36	60.08	+1.40%
Focus Media Information Technology	CNE000001KK2	3.17	7.13	-0.83%
Bank Of Ningbo A	CNE1000005P7	3.16	28.18	-0.18%
Iflytek A	CNE100000B81	2.91	49.18	+0.72%
BYD A	CNE100001526	2.33	96.53	+0.57%
Suning Commerce A	CNE000001KF2	2.19	1.73	+0.58%
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	2.13	48.38	-0.92%
Xj Goldwind A	CNE1000008S5	1.81	15.90	+0.32%

Principales fondos de otros activos de E Fund Mgmt Co.,Ltd

	Nombre	Rating	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
	E Fund Compet Adv Enterprises A		8.92B	25.23	-2.47	-
	E Fund Compet Adv Enterprises C		8.92B	24.81	-2.87	-

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CITT	60.00	+0.20	+0.33%
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