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Eastspring Investments - Asian Bond Fund - R (0P0000XQSA)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0865487804

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.49B

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Posiciones en 0P0000XQSA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Eastspring Investments - Asian Bond Fund Class R U (0P0000XQSA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eastspring Investments - Asian Bond Fund Class R U incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.070	3.070	0.000
Bonos	95.230	95.240	0.010
Convertibles	0.780	0.780	0.000
Otros	0.930	0.930	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	78.056	76.477
Gobierno	18.370	18.253
Efectivo	2.455	11.658
Titulizado	0.094	0.659

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 653

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bills	-	0.61	-	-
Central Plaza Development Ltd.	XS2279594282	0.60	-	-
KB Kookmin Bank	XS2661197801	0.54	-	-
Keppel REIT MTN Pte. Ltd.	SGXF71913440	0.53	-	-
Huarong Finance 2019 Co. Ltd	XS2235973943	0.52	-	-
Yuexiu REIT MTN Co Ltd.	XS2290959860	0.51	-	-
Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd.	XS2455963590	0.50	-	-
India Clean Energy Holdings	-	0.50	-	-
Meituan	XS2333568751	0.49	-	-
AIA Group Ltd, Hong Kong	XS2328261263	0.46	-	-

Principales fondos de bonos de Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Eastspring US Corporate Bond Fund C	2.42B	2.58	-2.12	2.39
Eastspring US Corp Bond Class G	2.42B	2.24	-2.54	1.96
Eastspring US Corp Bond Class R	2.42B	2.45	-2.28	2.23
Eastspring US Corp Bond Class RDM	2.42B	2.45	-2.28	2.24
Eastspring Investments US Corporatb	2.42B	2.54	-2.19	2.30

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
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