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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.070 | 3.070 | 0.000 |
Bonos | 95.230 | 95.240 | 0.010 |
Convertibles | 0.780 | 0.780 | 0.000 |
Otros | 0.930 | 0.930 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 78.056 | 77.195 |
Gobierno | 18.370 | 18.138 |
Efectivo | 2.455 | 12.435 |
Titulizado | 0.094 | 0.625 |
Número de posiciones en largo: 653
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills | - | 0.61 | - | - | |
Central Plaza Development Ltd. | XS2279594282 | 0.60 | - | - | |
KB Kookmin Bank | XS2661197801 | 0.54 | - | - | |
Keppel REIT MTN Pte. Ltd. | SGXF71913440 | 0.53 | - | - | |
Huarong Finance 2019 Co. Ltd | XS2235973943 | 0.52 | - | - | |
Yuexiu REIT MTN Co Ltd. | XS2290959860 | 0.51 | - | - | |
Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd. | XS2455963590 | 0.50 | - | - | |
India Clean Energy Holdings | - | 0.50 | - | - | |
Meituan | XS2333568751 | 0.49 | - | - | |
AIA Group Ltd, Hong Kong | XS2328261263 | 0.46 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eastspring US Corporate Bond Fund C | 2.44B | 2.58 | -2.12 | 2.39 | ||
Eastspring US Corp Bond Class G | 2.44B | 2.24 | -2.54 | 1.96 | ||
Eastspring US Corp Bond Class R | 2.44B | 2.45 | -2.28 | 2.23 | ||
Eastspring Investments US Corporatd | 2.44B | 2.97 | -1.68 | 2.90 | ||
Eastspring US Corp Bond Class RDM | 2.44B | 2.45 | -2.28 | 2.24 |
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