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Eastspring Investments - Us Corporate Bond Fund - D (0P0000A0T2)

Luxemburgo

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21.622 -0.060 -0.29%

09/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0326392593

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.37B

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Posiciones en 0P0000A0T2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund Cl (0P0000A0T2). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund Cl incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.030	1.030	0.000
Bonos	98.900	98.910	0.010
Otros	0.060	0.060	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	84.909	84.655
Gobierno	11.449	8.674
Titulizado	1.383	1.150
Municipal	1.165	0.798
Efectivo	1.030	9.550

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 427

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Morgan Stanley	-	1.24	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	-	1.23	-	-
United States Treasury Bonds	-	1.13	-	-
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.	-	0.84	-	-
Bank of America Corp.	-	0.84	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	-	0.82	-	-
Inter-American Development Bank	-	0.82	-	-
Bank of America Corp.	-	0.76	-	-
United States Treasury Bonds	-	0.70	-	-
JPMorgan Chase & Co.	-	0.67	-	-

Principales fondos de bonos de Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Eastspring US Corp Bond Class R	2.37B	3.61	-2.03	2.31
Eastspring Investments US Corporatb	2.37B	3.70	-1.94	2.38
Eastspring US Corp Bond Class RDM	2.37B	3.63	-2.02	2.31
Eastspring US Corp Bond Class G	2.37B	3.37	-2.29	2.03
Eastspring US Corporate Bond Fund C	2.37B	2.24	-2.24	2.30

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