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Bnp Paribas Easy Jpm Esg Emu Govt Bd Ig Track X Capitalisation (0P00017JZG)

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31/07 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.37B

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Posiciones en 0P00017JZG

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BNP Paribas Easy JPM GBI EMU Track X Cap (0P00017JZG). Nuestra información sobre los activos en cartera de BNP Paribas Easy JPM GBI EMU Track X Cap incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100	100	0

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	100	73

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 158

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	1.98	98.81	+0.06%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1.86	94.460	+0.30%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	1.53	98.390	+0.89%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	1.42	113.73	+1.04%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	1.37	109.33	0.00%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	1.35	96.66	+0.09%
Germany 0 15-Feb-2030	DE0001102499	1.35	89.280	+0.54%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1.34	91.02	+0.20%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	1.33	96.65	+0.22%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	1.33	100.150	+0.15%

Principales fondos de bonos de BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0167238863	11.62B	4.37	3.69	1.73
Bond Euro Government I Capitalisatu	1.55B	1.10	-3.52	0.24
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1.55B	0.45	-4.14	-0.39
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1.02B	6.92	-1.02	1.83
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1.02B	7.32	-0.50	2.43

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Petróleo Brent	82.15	+2.23	+2.79%
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EUR/USD	1.0291	-0.0017	-0.16%
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EUR/MXN	21.0848	-0.0437	-0.21%
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