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Edelweiss Liquid Fund Regular Plan Bonus (0P0000WW1U)

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1,859.692 +0.440 +0.02%

06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

ISIN: INF754K01HR1

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 50.46B

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Posiciones en 0P0000WW1U

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Edelweiss Liquid Fund - Super Institutional - Bonu (0P0000WW1U). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edelweiss Liquid Fund - Super Institutional - Bonu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	99.760	99.800	0.040
Otros	0.240	0.240	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	68.570	49.568
Corporativo	31.195	27.441

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 55

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
91 DTB 21112024	IN002024X227	4.66	-	-
364 DTB 14112024	IN002023Z356	3.39	-	-
091 D Tbill Mat - 18/10/24	IN002024X177	2.98	-	-
91 Day T-Bill 31.10.24	IN002024X193	2.55	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2.11	-	-
182 DTB 01112024	IN002024Y050	1.70	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	0.85	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	0.85	-	-
SBI CDMDF--A2	INF0RQ622028	0.24	-	-

Principales fondos de otros activos de Edelweiss Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Edelweiss Liquid Direct Bonus	50.46B	5.65	6.20	6.39
Edelweiss Liquid Dir FortnightlyDiv	50.46B	2.30	5.06	-
Edelweiss Liquid Reg FortnightlyDiv	50.46B	2.23	4.85	-
Edelweiss Liquid Super Inst D DRIP	50.46B	5.50	5.83	4.98
Edelweiss Liquid Super Inst W DRIP	50.46B	5.01	5.79	4.98

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