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Edelweiss Liquid Fund Regular Plan Weekly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000IX6F)

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Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01HJ8

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 61.65B

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Posiciones en 0P0000IX6F

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Edelweiss Liquid Fund Super Institutional Weekly D (0P0000IX6F). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edelweiss Liquid Fund Super Institutional Weekly D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	99.760	101.530	1.770
Otros	0.240	0.240	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	99.760	59.307

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 58

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
91 DTB 21112024	IN002024X227	4.77	-	-
182 DTB 09012025	IN002024Y159	4.30	-	-
364 DTB 14112024	IN002023Z356	3.47	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2.16	-	-
182 DTB 01112024	IN002024Y050	1.74	-	-
Larsen & Toubro Ltd.	INE018A08BH2	1.73	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	1.72	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1.71	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	0.87	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	0.87	-	-

Principales fondos de otros activos de Edelweiss Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Edelweiss Liquid Super Inst Growth	61.65B	6.12	6.08	6.19
Edelweiss Liquid Direct Bonus	61.65B	6.28	6.31	6.38
Edelweiss Liquid Dir FortnightlyDiv	61.65B	2.30	4.97	-
Edelweiss Liquid Reg FortnightlyDiv	61.65B	2.24	4.77	-
Edelweiss Liquid Super Inst D DRIP	61.65B	6.12	5.97	4.98

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