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Edelweiss Tokio Life - Bond Fund (0P0000VRHC)

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27.907 -0.002 -0.01%

09/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.13B

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Posiciones en 0P0000VRHC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Edelweiss Tokio Life - Bond Fund (0P0000VRHC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edelweiss Tokio Life - Bond Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	16.240	16.240
Bonos	73.290	73.290
Preferentes	0.680	0.680
Otros	9.790	9.790

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	48.021	47.233
Gobierno	25.945	36.887
Efectivo	16.242	11.858

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 83

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bajaj Finance Limited	INE296A07MP6	8.89	-	-
Shriram Transport Finance Company Limited	INE721A07NP1	8.52	-	-
6.84% Govt Stock 2022	IN0020160050	8.40	-	-
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E07HT2	7.66	-	-
AIR India Limited	INE954K08014	6.58	-	-
Dewan Housing Finance Corporation Limited	INE202B07IO3	5.76	-	-
Absl Credit Risk Fund	-	4.31	-	-
L & T Infrastructure Finance Company Limited	INE691I07EE2	3.98	-	-
PNB Housing Finance Limited	INE572E09536	3.63	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B07DY9	2.86	-	-

Principales fondos de bonos de Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Edelweiss Tokio Life Group Bond Fun		234.1M	8.49	5.87	7.48
	Edelweiss Tokio Life Money Market F		23.7M	6.73	6.09	6.69

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