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Edelweiss Tokio Life - Managed Fund (0P0000VRVP)

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 329M

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Posiciones en 0P0000VRVP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Edelweiss Tokio Life - Managed Fund (0P0000VRVP). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edelweiss Tokio Life - Managed Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.980	6.000	0.020
Acciones	35.170	35.170	0.000
Bonos	53.130	53.130	0.000
Otros	5.720	5.720	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23.082	21.619
Precio/Valor Contable	3.287	3.062
Precio/Ventas	3.176	2.684
Precio/Flujo de Caja	9.987	16.642
Rendimiento del dividendo	1.448	1.412
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.902	17.529

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	29.700	30.481
Tecnología	15.140	13.908
Consumo cíclico	12.050	12.065
Bienes de consumo	11.910	6.169
Energía	9.170	7.529
Materias primas	7.100	6.923
Servicios públicos	6.350	4.312
Salud	4.880	5.704
Industria	3.280	9.303
Servicios de comunicación	0.290	4.165
Bienes Raíces	0.140	1.284

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 60

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
India INGOVT 6.68 17-Sep-2031	IN0020170042	17.23	99.930	+0.03%
Dewan Housing Finance Corporation Limited	INE202B07IO3	8.47	-	-
Franklin India Dynamic Accrual Fund - Direct - Growth	-	4.33	-	-
L&T Infra Debt Fund Limited	INE235P07860	4.11	-	-
Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES	INF732E01045	3.64	678.73	+0.27%
Nippon Nifty 50 BeES	INF732E01011	3.59	262.13	-0.33%
Shriram Transport Finance Company Limited	INE721A07NP1	3.38	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 7.3 19-Ju	INE752E07OF7	3.03	99.958	-0.09%
Infosys	INE009A01021	2.13	1,851.35	-1.51%
HDFC Bank Ltd	INE040A01026	2.06	-	-

Principales fondos de acciones de Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Edelweiss Tokio Life Equity Top 250	5.72B	16.94	13.82	12.59
Edelweiss Tokio Life Group Growth F	584.1M	10.93	8.63	9.23
Edelweiss Tokio Life Group Balancer	278.7M	9.36	6.81	8.03
Edelweiss Tokio Life PE Based Fun	152.7M	11.83	9.72	9.52

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USD/CAD	1.4524	+0.0036	+0.00%
EUR/JPY	160.80	+0.48	+0.30%

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