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Edelweiss Tokio Life - Money Market Fund (0P0000VRVL)

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25.769 +0.002 +0.01%

09/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 23.7M

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Posiciones en 0P0000VRVL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Edelweiss Tokio Life - Money Market Fund (0P0000VRVL). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edelweiss Tokio Life - Money Market Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	13.490	13.490
Bonos	64.440	64.440
Preferentes	9.070	9.070
Otros	13.010	13.010

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	37.188	15.241
Corporativo	36.317	45.579
Efectivo	13.489	37.965

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 25

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
364 DTB 04072019	IN002018Z141	9.83	-	-
Vedanta Limited	INE205A04011	9.07	-	-
Shriram Transport Finance Company Limited	INE721A07GT7	8.11	-	-
PNB Housing Finance Limited	INE572E09312	7.83	-	-
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E07HT2	6.52	-	-
L & T Infrastructure Finance Company Limited	INE691I07EE2	6.36	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F09FR6	5.20	-	-
Kotak Low Duration Fund- Direct Plan- Growth Option	-	5.01	-	-
Franklin India Low Duration Fund - Direct - Growth	-	4.10	-	-
Franklin India Dynamic Accrual Fund - Direct - Growth	-	2.83	-	-

Principales fondos de bonos de Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Edelweiss Tokio Life Bond Fund		1.13B	7.67	6.03	7.30
	Edelweiss Tokio Life Group Bond Fun		234.1M	8.49	5.87	7.48

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