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Edmond De Rothschild Fund - Big Data I Usd (0P00016MOZ)

Luxemburgo

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07/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1244894314

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.42B

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Posiciones en 0P00016MOZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Edmond de Rothschild Fund Big Data I USD (0P00016MOZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edmond de Rothschild Fund Big Data I USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.780	5.570	0.790
Acciones	95.770	95.770	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.380	24.786
Precio/Valor Contable	2.360	5.399
Precio/Ventas	1.774	4.676
Precio/Flujo de Caja	7.474	16.628
Rendimiento del dividendo	2.107	0.855
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.306	15.549

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	37.260	65.060
Servicios de comunicación	26.430	13.323
Servicios financieros	11.950	6.517
Salud	7.080	5.092
Industria	6.420	7.383
Energía	4.960	1.761
Consumo cíclico	3.620	8.834
Bienes Raíces	2.280	1.906

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 68

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Akamai	US00971T1016	5.08	88.93	-4.75%
Match Group	US57667L1070	4.94	30.81	-3.30%
Verizon	US92343V1044	4.93	37.81	-2.90%
Schlumberger	AN8068571086	4.75	38.62	-0.49%
Orange	FR0000133308	4.75	9.71	+0.62%
Alphabet A	US02079K3059	4.28	192.04	-0.98%
Veeva Systems A	US9224751084	3.40	217.75	+0.21%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	3.17	3.090	+0.65%
Kinaxis Inc	CA49448Q1090	3.11	170.64	-0.20%
Check Point Software	IL0010824113	2.85	182.00	-0.65%

Principales fondos de acciones de Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	480.8M	-1.30	-1.13	3.88
Melchior Selected Trust European Ou	339.54M	-0.66	-5.42	5.61
EdR Fund US Value N USD	291.16M	7.27	11.71	-
EdR Fund US Value I USD	291.16M	7.04	11.34	6.36
EdR Fund US Value R USD	291.16M	5.68	9.80	4.89

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