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Edmond De Rothschild Fund - Us Value A-eur (he) Accumulating (0P000172S4)

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194.290 -1.360    -0.70%
07/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR
Tipo:  Fondo
Mercado:  Luxemburgo
Emisor:  Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
ISIN:  LU1103303670 
Clase de activo:  Acciones
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 279.39M
Edmond de Rothschild Fund US Value A EUR Hedged 194.290 -1.360 -0.70%

Datos históricos 0P000172S4

 
Obtenga información histórica gratuita del fondo 0P000172S4. Podrá acceder al precio de cierre del fondo Edmond De Rothschild Fund - Us Value A-eur (he) Accumulating para el rango de fechas seleccionado. Dispone de información diaria, semanal y mensual del fondo. En la parte inferior de la tabla, encontrará un resumen de datos según el marco de tiempo seleccionado.
Plazo:
14/10/2024 - 12/11/2024
 
Fecha Cierre Apertura Máximo Mínimo % var.
08.11.2024 194.290 194.290 194.290 194.290 -0.70%
07.11.2024 195.650 195.650 195.650 195.650 -1.95%
06.11.2024 199.540 199.540 199.540 199.540 3.79%
05.11.2024 192.250 192.250 192.250 192.250 0.75%
04.11.2024 190.810 190.810 190.810 190.810 0.18%
31.10.2024 190.460 190.460 190.460 190.460 -0.02%
30.10.2024 190.490 190.490 190.490 190.490 -0.55%
29.10.2024 191.540 191.540 191.540 191.540 -0.29%
28.10.2024 192.100 192.100 192.100 192.100 0.40%
25.10.2024 191.330 191.330 191.330 191.330 -1.01%
24.10.2024 193.290 193.290 193.290 193.290 0.34%
23.10.2024 192.630 192.630 192.630 192.630 -0.38%
22.10.2024 193.360 193.360 193.360 193.360 -0.97%
21.10.2024 195.260 195.260 195.260 195.260 -0.94%
18.10.2024 197.110 197.110 197.110 197.110 -0.03%
17.10.2024 197.170 197.170 197.170 197.170 -0.02%
16.10.2024 197.200 197.200 197.200 197.200 0.90%
15.10.2024 195.440 195.440 195.440 195.440 -1.14%
14.10.2024 197.700 197.700 197.700 197.700 -0.03%
Máximo: 199.540 Mínimo: 190.460 Diferencia: 9.080 Promedio: 194.085 % var.: -1.755
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