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Edmond De Rothschild Fund - Us Value A-eur (he) Accumulating (0P000172S4)

Luxemburgo

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07/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103303670

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 279.39M

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Posiciones en 0P000172S4

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Edmond de Rothschild Fund US Value A EUR Hedged (0P000172S4). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edmond de Rothschild Fund US Value A EUR Hedged incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.850	5.550	1.700
Acciones	95.850	95.850	0.000
Bonos	0.300	0.300	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.705	16.578
Precio/Valor Contable	1.410	2.728
Precio/Ventas	0.868	2.089
Precio/Flujo de Caja	6.837	10.486
Rendimiento del dividendo	2.599	2.721
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.389	12.564

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	27.630	13.610
Energía	16.800	9.046
Servicios financieros	15.430	18.628
Consumo cíclico	12.730	12.922
Servicios de comunicación	7.020	8.889
Materias primas	6.860	9.441
Industria	4.920	13.622
Bienes de consumo	4.790	8.775
Tecnología	2.160	19.698
Bienes Raíces	1.660	4.664

Distribución geográfica

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 55

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CVS Health Corp	US1266501006	4.79	54.03	-3.19%
Bank of America	US0605051046	4.65	45.88	-0.43%
Verizon	US92343V1044	4.28	40.40	-0.10%
Baxter	US0718131099	3.62	33.83	-1.14%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	3.58	1,228.850	+0.01%
Perrigo	IE00BGH1M568	3.46	26.37	-1.31%
Valaris	BMG9460G1015	3.35	50.39	-1.56%
Pfizer	US7170811035	3.18	26.19	-0.19%
PulteGroup	US7458671010	2.95	128.87	-3.44%
Dentsply	US24906P1093	2.94	17.77	+0.68%

Principales fondos de acciones de Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1781816530	2.21B	16.15	8.88	-
EdR Fund Big Data N EUR	2.21B	16.49	9.51	-
EdR Fund Big Data R EUR	2.21B	14.97	7.66	-
EdR Fund Big Data I EUR	2.21B	16.38	9.11	-
EdR Fund Big Data A EUR	2.21B	15.42	8.13	-

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USD/CAD	1.3944	0.0000	0.00%
EUR/JPY	164.26	+0.01	+0.01%

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