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Edmond De Rothschild Prifund Unconstrained Bonds D Eur (0P00018I8M)

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10/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1104227845

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 13.61M

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Posiciones en 0P00018I8M

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Edmond de Rothschild Prifund Unconstrained Bonds D (0P00018I8M). Nuestra información sobre los activos en cartera de Edmond de Rothschild Prifund Unconstrained Bonds D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.680	5.160	0.480
Acciones	0.060	0.060	0.000
Bonos	66.550	66.840	0.290
Convertibles	28.690	28.690	0.000
Otros	0.020	0.020	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	4.195	19.026
Precio/Valor Contable	0.818	1.759
Precio/Ventas	0.861	1,390.000
Precio/Flujo de Caja	1.100	6.001
Rendimiento del dividendo	-	4.785
Crecimiento de las ganancias a 5 años	24.300	12.185

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	54.560	16.968
Servicios de comunicación	44.040	19.236
Servicios públicos	1.340	16.959
Servicios financieros	0.060	67.746

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 35

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Electricite de France SA 5.25%	-	5.06	-	-
UBS Group AG 6.88%	CH0317921697	4.97	-	-
United Bank for Africa Plc 7.75%	XS1623828966	4.91	-	-
General Electric Company	-	4.23	-	-
DnB Bank ASA 6.5%	XS1506066676	4.13	-	-
Allianz Societas Europaea-SE 5.5%	XS0857872500	3.88	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 6.15%	-	3.88	-	-
EdRF Emerging Bonds K USD	LU1160351620	3.72	-	-
Nordea Bank ABP 5.5%	-	3.57	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.62%	-	3.55	-	-

Principales fondos de bonos de Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.48B	4.16	0.83	2.33
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.48B	3.51	0.55	1.97
Bond Allocation A EUR Acc	1.48B	3.72	0.37	1.84
Bond Allocation B EUR Inc	1.48B	3.72	0.37	1.85
LU1234750898	370.22M	9.18	0.19	-

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