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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 35.550 | 35.930 | 0.380 |
Bonos | 62.320 | 62.320 | 0.000 |
Otros | 2.560 | 2.560 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17.176 | 16.067 |
Precio/Valor Contable | 2.867 | 2.320 |
Precio/Ventas | 1.847 | 1.656 |
Precio/Flujo de Caja | 11.559 | 9.459 |
Rendimiento del dividendo | 2.140 | 2.511 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.818 | 11.131 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 93.864 | 14.919 |
Efectivo | 3.027 | 164.063 |
Corporativo | 0.996 | 14.315 |
Derivado | -0.014 | 13.421 |
Número de posiciones en largo: 40
Número de posiciones en corto: 8
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Alemania 1A | DE000BU0E055 | 6.62 | 3.369 | -0.56% | |
Epsilon Fund Euro Cash I EUR Acc | LU0365346997 | 6.01 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0.01% | DE000BU0E030 | 5.29 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0.01% | DE000BU0E022 | 4.96 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0.01% | IT0005542516 | 4.95 | - | - | |
Italy 0 14-Jun-2024 | IT0005549388 | 4.92 | 99.621 | +0.01% | |
Italy 0 12-Jul-2024 | IT0005555963 | 4.52 | 99.330 | +0.01% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.01% | DE000BU0E048 | 4.51 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0.01% | IT0005566184 | 4.37 | - | - | |
Italy 1.1 01-Apr-2027 | IT0005484552 | 4.25 | 94.170 | +0.05% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Azioni Strategia Flessibile Class e | 5.16B | 4.02 | 2.31 | 4.14 | ||
Azioni Strategia Flessibile Class r | 5.16B | 3.80 | 1.42 | 3.28 | ||
Azioni Strategia Flessibile Class z | 5.16B | 4.02 | 2.32 | 4.14 | ||
LU1341630033 | 4.86B | 13.11 | 11.81 | - | ||
LU1344899445 | 4.86B | 10.26 | 5.94 | - |
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