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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.770 | 9.070 | 4.300 |
Bonos | 94.260 | 94.260 | 0.000 |
Convertibles | 0.980 | 0.980 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 89.786 | 77.929 |
Efectivo | 4.767 | 8.338 |
Gobierno | 4.471 | 7.180 |
Número de posiciones en largo: 265
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1 | LU0643934481 | 1.36 | 1,000.000 | 0% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875% | XS2592804194 | 1.31 | - | - | |
JSC National Company KazMunayGas 5.75% | XS1595714087 | 1.19 | - | - | |
Banco BBVA Peru 6.2% | - | 0.98 | - | - | |
Manila Water Co 4.375% | XS2208939368 | 0.97 | - | - | |
Ecopetrol S.A. 4.625% | - | 0.90 | - | - | |
Puma International Financing S.A. 7.75% | XS2801333530 | 0.90 | - | - | |
AES Andres B.V. 5.7% | - | 0.85 | - | - | |
Intercorp Peru Ltd 3.875% | - | 0.84 | - | - | |
Chile Electricity Luxembourg Mpc S.a.r.l. 6.01% | - | 0.83 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aberdeen Global Emerging Markets Co | 864.17M | 1.22 | -3.26 | 1.48 | ||
EM Corporate Bond Fund Y 1 EUR Inc | 864.17M | 4.54 | 2.27 | 5.81 | ||
Select Euro High Yield Bond Fund A1 | 411.55M | -0.39 | 0.10 | 2.53 | ||
Select Euro High Yield Bond Fund Ae | 411.55M | 0.01 | 0.23 | 2.57 | ||
Select Euro High Yield Bond Fund X | 411.55M | -0.25 | 0.64 | 3.09 |
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