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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9.630 | 9.630 | 0.000 |
Bonos | 90.370 | 90.370 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 86.944 | 68.038 |
Efectivo | 9.630 | 43.820 |
Corporativo | 3.426 | 4.640 |
Número de posiciones en largo: 176
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
South Africa (Republic of) | ZAG000125972 | 4.12 | - | - | |
Nota Do Tesouro Nacional Brl 10.0% 01-01-29 | - | 3.53 | - | - | |
Poland (Republic of) 6% | PL0000115291 | 3.35 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 7% | IDG000013806 | 2.64 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | IDG000015207 | 2.58 | - | - | |
Poland (Republic of) | PL0000114393 | 2.44 | - | - | |
Brasil 10 01-JAN-2031 | BRSTNCNTF204 | 2.30 | 967.460 | +100000.00% | |
Czech (Republic of) | CZ0001006316 | 2.28 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0001E4 | 1.95 | - | - | |
America Movil S.A.B. de C.V. 10.125% | XS2793263935 | 1.60 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cap Group GlblBond Fund lux Ch JPY | 910.18M | -0.68 | -4.46 | - | ||
Global High Income Opportunities cj | 1.46B | 3.23 | 4.43 | 6.42 | ||
Global Bond Fund LUX Cj | 910.18M | -1.26 | -2.07 | 2.50 |
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