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Globalaccess Emerging Market Debt Fund I Acc Usd (0P0000X7DG)

Irlanda

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B29M7F41

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 65.55M

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Posiciones en 0P0000X7DG

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin (0P0000X7DG). Nuestra información sobre los activos en cartera de Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.010	109.120	108.110
Bonos	98.990	111.740	12.750

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.915	23.234
Precio/Valor Contable	2.105	1.209
Precio/Ventas	0.350	3.659
Precio/Flujo de Caja	4.217	572.170
Rendimiento del dividendo	2.686	7.399
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.382	14.185

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-0.978	87.115
Gobierno	77.430	51.612
Corporativo	18.160	23.391
Efectivo	-9.153	56.000

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 261

Número de posiciones en corto: 23

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
US Treasury Bond Future Dec 24	-	10.44	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8.18	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.77	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	2.68	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.38	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.32	-	-
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	1.97	88.39	-0.14%
Hungary Tnote 6.25% Due 09-22-2032 Reg	-	1.91	-	-
Argentina (Republic Of) 0%	-	1.74	-	-
Hungary (Republic Of) 5.25%	XS2010026305	1.72	-	-

Principales fondos de bonos de Barclays Bank PLC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Global Corporate Bond Fund M USD Ac	1.23B	3.32	-1.37	2.65
Global Corporate Bond Fund M USD Di	1.23B	3.34	-1.38	2.65
Global High Yield Bond Fund B USD D	216.42M	6.40	2.90	4.24
Global High Yield Bond Fund I USD D	216.42M	6.60	3.15	4.50
Global High Yield Bond Fund M USD A	216.42M	6.72	3.25	4.61

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