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Globalaccess Emerging Market Debt Fund Z Acc Usd (0P0000Q363)

Irlanda

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15/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B29M4R57

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 62.88M

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Posiciones en 0P0000Q363

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin (0P0000Q363). Nuestra información sobre los activos en cartera de Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	107.380	121.930	14.550

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.915	23.212
Precio/Valor Contable	2.105	1.191
Precio/Ventas	0.350	3.668
Precio/Flujo de Caja	4.217	571.511
Rendimiento del dividendo	2.686	7.010
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.382	13.591

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	0.333	86.297
Gobierno	79.299	52.527
Corporativo	18.578	23.872
Efectivo	-13.182	56.476

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 262

Número de posiciones en corto: 23

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	10.50	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	10.39	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8.80	-	-
Argentina (Republic Of) 0%	-	2.00	-	-
Hungary Tnote 6.25% Due 09-22-2032 Reg	-	1.91	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.85	-	-
Hungary (Republic Of) 5.25%	XS2010026305	1.72	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	1.60	-	-
Brazil (Federative Republic) 0%	-	1.50	-	-
Oman (Sultanate Of) 0%	XS2288906857	1.42	-	-

Principales fondos de bonos de Barclays Bank PLC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Global Corporate Bond Fund M USD Ac	1.19B	3.48	-1.30	2.61
Global Corporate Bond Fund M USD Di	1.19B	3.58	-1.28	2.62
Global High Yield Bond Fund B USD D	207.59M	6.83	2.71	4.53
Global High Yield Bond Fund I USD D	207.59M	7.10	2.98	4.80
Global High Yield Bond Fund M USD A	207.59M	7.26	3.09	4.91

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EUR/MXN	21.3442	0.0000	0.00%
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USD/CAD	1.4480	+0.0086	+0.69%
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