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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.150 | 4.460 | 1.310 |
Bonos | 96.300 | 96.300 | 0.000 |
Convertibles | 0.550 | 0.550 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 14.106 |
Precio/Valor Contable | 0.469 | 0.949 |
Precio/Ventas | 0.825 | 1.072 |
Precio/Flujo de Caja | 0.381 | 2.204 |
Rendimiento del dividendo | 0.176 | 9.245 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | - |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 87.104 | 75.678 |
Gobierno | 9.621 | 8.372 |
Efectivo | 3.131 | 16.373 |
Derivado | 0.144 | 21.868 |
Número de posiciones en largo: 242
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
JPM USD Liquidity VNAV X (acc.) | LU0088277883 | 3.79 | - | - | |
Petroleos Mexicanos 7.69% | - | 1.16 | - | - | |
CK Hutchison Capital Securities (17) Limited 4% | - | 1.08 | - | - | |
Fel Energy VI S A R L 5.75% | - | 1.07 | - | - | |
OCP SA 6.875% | XS1061043367 | 1.06 | - | - | |
GOHL Capital Limited 4.25% | XS1551355149 | 0.97 | - | - | |
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 5 | - | 0.96 | - | - | |
Greenko Mauritius Limited 6.25% | - | 0.89 | - | - | |
Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5% | - | 0.88 | - | - | |
CCB Life Insurance Co., Ltd. 4.5% | XS1599173470 | 0.83 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist | 23.01B | -0.44 | -0.66 | - | ||
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 23.01B | 1.33 | 1.39 | 0.23 | ||
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 23.01B | 1.27 | 1.26 | 0.14 | ||
LU0933168600 | 23.01B | -0.29 | -0.53 | - | ||
JPMorgan Funds Income A acc EUR | 10.19B | 0.41 | -2.94 | - |
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