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Eos Osh Fundo De Investimento Multimercado Investimento No Exterior Crédito Privado (0P0000U5RT)

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25/12 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Eos Investimentos Ltda

ISIN: BREOS7CTF007

S/N: 10.451.793/0001-19

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 10.25M

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Posiciones en 0P0000U5RT

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo EOS OSH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO (0P0000U5RT). Nuestra información sobre los activos en cartera de EOS OSH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.650	0.710	0.060
Bonos	59.740	59.740	0.000
Otros	39.610	39.610	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.040	10.274
Precio/Valor Contable	1.286	1.396
Precio/Ventas	0.546	1.506
Precio/Flujo de Caja	5.630	15.431
Rendimiento del dividendo	2.679	5.445
Crecimiento de las ganancias a 5 años	17.431	15.158

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	60.426	3,008.430
Efectivo	-0.037	2,304.360

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	23.97	-	-
Dynamo Cougar FIC FIA	-	23.78	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	9.48	-	-
Velt Ações FIC FIA	-	9.40	-	-
Itaú Soberano Simples FIC FI RF	-	8.88	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	8.77	4,224.130	0.00%
Atmos ATMR III FIC FIA	-	6.44	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	4.31	3,969.690	-0.45%
ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI	-	2.94	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2.08	15,792.340	0%

Principales fondos de otros activos de Eos Investimentos Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
EOS HERCULES FUNDO DE INVESTIMENTO	970.51M	-3.15	0.70	8.02
EOS RAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	128.3M	9.72	11.65	8.82
EOS AMANPULO FUNDO DE INVESTIMENTO	73.25M	-26.31	-10.82	5.77
EOS JGL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	59.03M	4.94	4.32	-
EOS MAMILUX FUNDO DE INVESTIMENTO M	20.73M	-45.34	-11.57	-

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