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Bdo Dollar Bond Fund (0P0000JAGA)

Filipinas

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1.958 -0.000 -0.01%

20/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Filipinas

Emisor: BDO Unibank Inc

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: N/A

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Posiciones en 0P0000JAGA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo EPCIB US Dollar Fund (0P0000JAGA). Nuestra información sobre los activos en cartera de EPCIB US Dollar Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	34.430	34.430	0.000
Bonos	65.570	65.570	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	65.572	56.969
Efectivo	34.428	24.078

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 5

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Rop 14 Dtd 7/15/2003 8.25%	-	25.63	-	-
Rop 15 Dtd 3/17/2004 8.875%	-	23.75	-	-
Rop 17 Dtd 1/18/2002 9.375%	-	11.35	-	-
Rop 20 Dtd 7/20/2009 6.50%	-	4.84	-	-

Principales fondos de bonos de BDO Unibank Inc

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	BDO $ Money Market Fund			3.50	2.57	1.52

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Cobre	4.0615	-0.0635	-1.54%
Algodón Nº2 EE.UU.	69.92	-0.51	-0.72%
Plata	31.320	+0.377	+1.22%

USD/MXN	20.4662	+0.0632	+0.31%
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