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Ksm Active Gove Bonds Without Equity (0P000197ST)

Tel Aviv

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08/01 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051234768

S/N: 5123476

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 171.06M

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Posiciones en 0P000197ST

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Epsilon Government Bonds Without Stocks (0P000197ST). Nuestra información sobre los activos en cartera de Epsilon Government Bonds Without Stocks incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.170	1.170	0.000
Bonos	98.450	98.450	0.000
Otros	0.390	0.500	0.110

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	75.991	79.468
Corporativo	22.460	25.106
Efectivo	1.165	1.819

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 136

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	8.28	114.18	+0.02%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	8.28	112.480	-0.04%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	7.96	93.790	0.00%
Israel 1.6 31-Oct-2033	IL0012043795	7.94	100.900	0.00%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	5.65	96.410	+0.03%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	4.64	85.69	+0.08%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	4.56	114.83	+0.11%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	4.05	96.83	+0.02%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	4.01	81.990	0.00%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	3.72	104.58	+0.03%

Principales fondos de bonos de KSM Mutual Funds Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Epsilon CPI Linked Government Bond	513.23M	3.73	0.55	1.34
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	501.7M	8.88	2.25	3.22
Epsilon Government Bonds + 10	199.52M	5.79	0.71	2.17
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	163.52M	5.97	1.35	2.30
Epsilon 10 90	120.91M	10.86	3.69	-

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USD/CAD	1.4422	+0.0027	+0.19%
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