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Erste Bond Em Corporate Eur R01 T (0P00009DS9)

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181.510 -0.160 -0.09%

21/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A05HR3

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 400.13M

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Posiciones en 0P00009DS9

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ERSTE Bond Emerging Markets Corporate T (0P00009DS9). Nuestra información sobre los activos en cartera de ERSTE Bond Emerging Markets Corporate T incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.930	105.310	100.380
Bonos	93.410	97.280	3.870
Convertibles	1.380	1.380	0.000
Otros	0.290	0.290	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	4.924	14.179
Corporativo	76.678	75.456
Gobierno	16.729	8.200

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 229

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bonds 4.75%	-	3.27	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.5%	-	2.30	-	-
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 A	AT0000A0WJX7	2.07	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.625%	-	1.86	-	-
Banco Votorantim S.A. 4.5%	XS2055749720	1.85	-	-
QNB Finance Ltd 4.875%	XS2756976218	1.63	-	-
Banco Continental Paraguay S.A.E.C.A. 2.75%	-	1.59	-	-
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50	1.51	-	-
Banco Latinoamericano De Comercio Exterior SA 2.375%	-	1.38	-	-
Minsur SA 4.5%	-	1.35	-	-

Principales fondos de bonos de Erste Asset Management GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ERSTE Responsible Reserve T	436.1M	3.55	1.24	0.55
ERSTE Responsible Reserve A	436.1M	3.55	1.24	0.55
ERSTE Responsible ReserveVT	436.1M	3.55	1.24	0.48
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	400.13M	4.70	-0.70	2.39
XT BOND EUR T	362.03M	0.21	-4.47	0.14

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EUR/MXN	21.3603	-0.0028	-0.01%
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USD/CAD	1.3965	-0.0015	-0.11%
EUR/JPY	161.86	+0.24	+0.15%

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