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Erste Responsible Reserve T (0P00007VSB)

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21/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A03969

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 436.1M

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Posiciones en 0P00007VSB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ERSTE Responsible Reserve T (0P00007VSB). Nuestra información sobre los activos en cartera de ERSTE Responsible Reserve T incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	14.470	14.490	0.020
Bonos	81.520	81.520	0.000
Convertibles	4.010	4.010	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	72.647	80.706
Efectivo	12.904	10.826
Gobierno	6.762	9.538
Titulizado	3.681	4.793

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 133

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cdp Mc Gn26 Eur	IT0005374043	2.04	102.80	-0.05%
Credit Agricole S.A. 4.072%	FR001400GDG7	1.97	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.155%	FR0010101832	1.71	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 0.125%	XS2033351995	1.37	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 4.9%	XS0203712939	1.21	-	-
Zuercher Kantonalbank 4.467%	CH1290222392	1.20	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4.21 31-Mar-2026	IT0005536419	1.16	101.900	0.00%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.625%	DE000A3LJT71	1.16	-	-
SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875%	XS2534276808	1.16	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.269%	DE000LB39BG3	1.15	-	-

Principales fondos de bonos de Erste Asset Management GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ERSTE Responsible Reserve A	436.1M	3.55	1.24	0.55
ERSTE Responsible ReserveVT	436.1M	3.55	1.24	0.48
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	400.13M	4.70	-0.70	2.39
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT	400.13M	4.70	-0.70	2.39
XT BOND EUR T	362.03M	0.21	-4.47	0.14

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USD/MXN	20.3226	-0.0784	-0.38%
EUR/USD	1.0497	+0.0080	+0.77%
USD/JPY	154.04	-0.69	-0.45%
EUR/MXN	21.3354	-0.0276	-0.13%
GBP/USD	1.2577	+0.0046	+0.36%
USD/CAD	1.3958	-0.0022	-0.15%
EUR/JPY	161.63	+0.01	+0.01%

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