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Eastspring India Utility Infrastructure Bond Fund Dividend 1 Month (0P00015CGB)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Eastspring Investments Limited

ISIN: JP90C000BCU6

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 45.16B

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Posiciones en 0P00015CGB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Eastspring India Utility Infrastructure Bond Fund (0P00015CGB). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eastspring India Utility Infrastructure Bond Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12.430	13.020	0.590
Bonos	87.570	87.570	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	53.566	36.705
Gobierno	34.007	68.051
Efectivo	12.427	10.397

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1

Número de posiciones en corto: 1

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Eastspring India Utility Infra Bd Mother	-	100.59	-	-

Principales fondos de bonos de Eastspring Investments Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Eastspring US HY Corporate Bond	19.55B	12.75	11.45	5.66
ES India Utility Infra Bond Div 2Y	19.4B	12.24	10.41	-
ES US Inv Grade Bond H Div 2Y	13.4B	-2.03	-5.99	-
Eastspring Indonesia Bond Div 1M	13.03B	7.75	9.93	4.99
JP90C000G185	4.47B	7.94	9.55	-

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