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Eastspring Us Investment Grade Bond Fund Hedged Dividend 1 Month (0P00017ZCR)

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Eastspring Investments Limited

ISIN: JP90C000D851

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 74M

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Posiciones en 0P00017ZCR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Eastspring US Investment Grade Bond Fund Hedged Di (0P00017ZCR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eastspring US Investment Grade Bond Fund Hedged Di incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.970	8.970	0.000
Bonos	91.490	91.590	0.100
Preferentes	0.500	0.500	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	89.566	73.090
Efectivo	8.970	1,627.070
Gobierno	1.357	52.838
Titulizado	1.040	29.874
Municipal	0.032	10.316

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 3

Número de posiciones en corto: 0

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Eastspring Inv US Invmt Grd Bd JJDM(hdg)	-	92.84	-	-
	East Spring Domestic Bond Fund I (QII)	-	0.11	-	-

Principales fondos de bonos de Eastspring Investments Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ES India Utility Infra Bond Div 1M	44.59B	12.15	10.37	-
Eastspring US HY Corporate Bond	19.43B	12.75	11.45	5.66
ES India Utility Infra Bond Div 2Y	19.2B	12.24	10.41	-
ES US Inv Grade Bond H Div 2Y	13.46B	-2.03	-5.99	-
Eastspring Indonesia Bond Div 1M	13B	7.75	9.93	4.99

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Petróleo Brent	73.22	+0.90	+1.24%
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Plata	30.230	0.000	0.00%

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EUR/USD	1.0412	+0.0015	+0.15%
USD/JPY	157.30	+0.12	+0.08%
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