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Eastspring Us Investment Grade Bond Fund Hedged Dividend 2 Year (0P00017ZCS)

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9,237.000 -98.000    -1.05%
19/12 - Mercado cerrado. Valores en JPY
Tipo:  Fondo
Mercado:  Japón
Emisor:  Eastspring Investments Limited
ISIN:  JP90C000D869 
Clase de activo:  Bono
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 13.4B
Eastspring US Investment Grade Bond Fund Hedged Di 9,237.000 -98.000 -1.05%

Posiciones en 0P00017ZCS

 
Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Eastspring US Investment Grade Bond Fund Hedged Di (0P00017ZCS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eastspring US Investment Grade Bond Fund Hedged Di incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre  % Neto  % Largo  % Corto
Efectivo 4.550 4.550 0.000
Bonos 96.000 96.100 0.100
Preferentes 0.520 0.520 0.000

 Cuadro de estilo

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Nombre  % Neto Promedio de la categoría
Corporativo 93.974 73.090
Efectivo 4.551 1,627.070
Gobierno 1.424 52.838
Titulizado 1.091 29.874
Municipal 0.033 10.316

Distribución geográfica

  • América del Norte
  • América Latina
  • Europa desarrollada
  • Asia
  • Australasia
  • Mercados Emergentes
  • Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 3

Número de posiciones en corto: 0

Nombre ISIN % Peso relativo Cierre % Variación
Eastspring Inv US Invmt Grd Bd JJDM(hdg) - 97.41 - -
East Spring Domestic Bond Fund I (QII) - 0.05 - -

Principales fondos de bonos de Eastspring Investments Limited

  Nombre Rating Total de activos AHF % 3A% 10A%
  ES India Utility Infra Bond Div 1M 45.16B 12.15 10.37 -
  Eastspring US HY Corporate Bond 19.55B 12.75 11.45 5.66
  ES India Utility Infra Bond Div 2Y 19.4B 12.24 10.41 -
  Eastspring Indonesia Bond Div 1M 13.03B 7.75 9.93 4.99
  JP90C000G185 4.47B 7.94 9.55 -
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