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Caixabank Deuda Publica España Italia 2025 3 Estándar Fi (0P0001PTWS)

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Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113233011

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.75B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Caixabank Deuda Publica Espana Italia 2025 3 Estֳ¡ (0P0001PTWS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Caixabank Deuda Publica Espana Italia 2025 3 Estֳ¡ incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	38.190	38.190	0.000
Bonos	61.810	61.810	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	61.810	44.855
Efectivo	38.190	32.018

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 8

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	25.23	100.39	-0.01%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	25.21	99.70	+0.05%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	14.99	99.55	-0.06%
Spain (Kingdom of) 0%	ES00000127E4	11.86	-	-
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	11.16	99.766	+0.07%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	9.74	98.865	+0.00%

Principales fondos de bonos de Caixabank Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Caixabank Monetario Premium FI	19.69B	3.26	1.82	0.42
Caixabank Monetario Cartera FI	19.69B	3.61	2.15	0.61
Caixabank Monetario Estoindar FI	19.69B	2.78	1.48	0.30
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19.69B	3.56	2.10	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19.69B	3.46	1.99	0.48

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