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Caixabank Megatendencias Universal Fi (0P0001I6U7)

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10/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0122079017

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 77.69M

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Posiciones en 0P0001I6U7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Bankia Megatendencias Universal FI (0P0001I6U7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bankia Megatendencias Universal FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	87.450	90.600	3.150
Bonos	0.210	0.490	0.280
Convertibles	0.020	0.020	0.000
Preferentes	0.120	0.120	0.000
Otros	14.410	14.420	0.010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.418	23.725
Precio/Valor Contable	2.554	4.728
Precio/Ventas	1.920	3.564
Precio/Flujo de Caja	10.116	16.609
Rendimiento del dividendo	1.905	1.243
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.293	13.322

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24.720	28.407
Industria	16.490	12.059
Salud	14.690	15.229
Materias primas	10.500	3.972
Servicios financieros	8.190	14.051
Consumo cíclico	7.090	12.283
Servicios públicos	6.660	2.425
Servicios de comunicación	4.440	8.616
Bienes Raíces	3.040	1.907
Energía	2.120	2.833
Bienes de consumo	2.060	6.542

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 39

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI	LU0348927095	8.53	38.977	+0.33%
Pictet-Clean Energy J EUR	LU2223114971	6.11	-	-
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	LU1960219571	5.86	15.360	-1.03%
Parvest Aqua I-Capitalisation	LU1165135952	5.82	374.370	+0.16%
Pictet-Security I USD	LU0256845834	5.81	435.240	+0.72%
Pictet - Robotics I EUR	LU1279334053	5.43	402.240	+0.04%
E-mini S&P 500 Future June 22	-	5.29	-	-
Franklin Technology Fund I acc EUR	LU0366762994	5.22	97.090	-0.47%
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2EUR	LU0172157280	5.15	56.070	-0.11%
DWS Invest Global Infras IC	LU1466055321	4.26	-	-

Principales fondos de acciones de Caixabank Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2.57B	6.09	0.30	1.04
Bankia Soy Asi Flexible FI	1.1B	11.34	1.77	2.64
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	264.53M	2.81	-2.62	0.52
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	264.53M	2.60	-2.81	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	249.87M	3.96	-1.06	0.23

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EUR/JPY	161.11	-1.71	-1.05%

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