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Estrategia Capital Fi (0P0001AOXD)

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13/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: BBVA Asset Management SA SGIIC

ISIN: ES0133371007

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.15B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Estrategia Capital FI (0P0001AOXD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Estrategia Capital FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	14.320	30.820	16.500
Acciones	0.280	1.900	1.620
Bonos	74.640	82.110	7.470
Convertibles	1.090	1.100	0.010
Preferentes	0.050	0.050	0.000
Otros	9.610	10.760	1.150

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.742	16.321
Precio/Valor Contable	1.765	2.513
Precio/Ventas	1.256	1.861
Precio/Flujo de Caja	6.786	10.166
Rendimiento del dividendo	2.210	2.427
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.959	11.722

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	17.760	15.112
Tecnología	15.870	21.070
Industria	14.400	11.996
Salud	12.680	12.511
Consumo cíclico	12.570	12.459
Servicios de comunicación	6.790	7.708
Bienes de consumo	6.700	7.673
Materias primas	5.360	6.719
Energía	2.770	3.180
Bienes Raíces	2.710	2.924
Servicios públicos	2.390	2.887

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 16

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc	IE00B3VTMJ91	12.79	113.18	+0.02%
BlackRock Euro Ultra Shrt Cor BdFdAccEUR	IE00BMYPM319	10.30	-	-
Franklin Euro Short Dur Bd S(acc)EUR	LU2459204314	9.40	-	-
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	8.06	-	-
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	6.87	144.530	+0.06%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI R2	FR0013508942	6.72	-	-
Invesco Euro Short Term Bond S EUR Acc	LU1297941517	6.62	-	-
JPM Euro Govt Short Dur Bd I2 (acc) EUR	LU1938385884	6.50	-	-
Pictet-EUR Short Term Corp Bds J EUR	LU1634531427	5.58	-	-
CX Patrimoni Plus FI	ES0117091035	5.56	137.60	+0.15%

Principales fondos de acciones de BBVA Asset Management SA SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ES0133337008	1.89B	4.43	-1.53	-
ES0133411001	1.64B	14.37	4.96	-
ES0114565007	833.89M	32.52	11.93	-
ES0114573001	158.18M	19.49	14.27	-
ES0114525001	133.07M	12.95	8.60	-

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