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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9.590 | 265.960 | 256.370 |
Acciones | 0.320 | 2.630 | 2.310 |
Bonos | 77.810 | 86.570 | 8.760 |
Convertibles | 1.140 | 1.140 | 0.000 |
Preferentes | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
Otros | 11.100 | 11.250 | 0.150 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 13.649 | 16.067 |
Precio/Valor Contable | 1.471 | 2.320 |
Precio/Ventas | 1.233 | 1.656 |
Precio/Flujo de Caja | 7.048 | 9.459 |
Rendimiento del dividendo | 3.124 | 2.511 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 9.115 | 11.131 |
Número de posiciones en largo: 17
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc | IE00B3VTMJ91 | 12.46 | 109.94 | +0.09% | |
BlackRock Euro Ultra Shrt Cor BdFdAccEUR | IE00BMYPM319 | 10.41 | - | - | |
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap | LU0227127643 | 7.75 | 138.940 | +0.16% | |
Amundi 12 M I | FR0010830844 | 7.05 | 112,639 | +0.04% | |
CX Patrimoni Plus FI | ES0117091035 | 7.01 | 132.69 | +0.08% | |
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z | LU0360478795 | 7.01 | - | - | |
UBS (Lux) BS Sht TermEURCorpSst€ I-A3Acc | LU0396350117 | 6.52 | - | - | |
Pictet-EUR Short Term Corp Bds J EUR | LU1634531427 | 6.43 | - | - | |
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR | LU1650487413 | 5.97 | 121.12 | -0.04% | |
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora | LU2037748774 | 5.51 | 50.67 | 0.00% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0133337008 | 1.78B | 1.00 | -1.37 | - | ||
ES0133411001 | 1.18B | 8.02 | 6.89 | - | ||
ES0114565007 | 1.13B | 12.88 | 14.11 | - | ||
ES0114573001 | 165.38M | 10.46 | 12.68 | - | ||
ES0114525001 | 142.88M | 12.25 | 12.89 | - |
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