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Ibercaja España-italia Febrero 2025 A Fi (0P0001PW8B)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Ibercaja Gestión SGIIC

ISIN: ES0146745007

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.45B

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Posiciones en 0P0001PW8B

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ibercaja España-Italia 2023 A FI (0P0001PW8B). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ibercaja España-Italia 2023 A FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.780	5.780	0.000
Bonos	94.220	94.220	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	93.236	44.526
Efectivo	5.779	32.631
Corporativo	0.985	40.128

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 16

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	23.94	100.53	+0.03%
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	19.11	99.64	+0.04%
Spain (Kingdom of) 3.44%	ES0L02502075	18.04	-	-
Italy 0 14-Jan-2025	IT0005580003	9.89	99.617	+0.02%
France (Republic Of) 3.31%	FR0128227800	7.26	-	-
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	7.13	99.500	+0.01%
France (Republic Of) 3.53%	FR0128227818	4.09	-	-
European Financial Stability Facility SA 0.4 17-Fe	EU000A1G0D62	1.95	99.519	+0.09%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	1.83	99.310	+0.02%
Bankinter SA 3.32%	ES0513689K73	0.99	-	-

Principales fondos de bonos de Ibercaja Gestión SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Ibercaja Renta Fija 2024 FI	1.76B	4.37	-1.54	-
Ibercaja Horizonte FI	913.02M	3.82	-1.60	0.21
Ibercaja Oportunidad Renta Fija A F	656.33M	2.28	-0.34	0.26
Ibercaja Oportunidad Renta Fija B F	656.33M	2.60	0.04	0.52
Ibercaja BP Renta Fija A FI	560.97M	2.80	0.78	0.20

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