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Gvc Gaesco Renta Fija Flexible I Fi (0P0001IVRU)

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19/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0157639016

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 113.18M

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Posiciones en 0P0001IVRU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo GVC Gaesco Renta Fija Flexible I FI (0P0001IVRU). Nuestra información sobre los activos en cartera de GVC Gaesco Renta Fija Flexible I FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.910	23.520	12.610
Acciones	0.470	0.470	0.000
Bonos	86.630	86.630	0.000
Convertibles	1.080	1.080	0.000
Preferentes	0.570	0.570	0.000
Otros	0.340	0.340	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5.890	12.736
Precio/Valor Contable	0.443	2.255
Precio/Ventas	1.234	1.791
Precio/Flujo de Caja	-	7.899
Rendimiento del dividendo	2.929	3.685
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.699	11.176

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100.000	82.925

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 223

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Sacyr SA 6.3%	XS2597671051	1.62	-	-
Porsche Automobil Holding SE 3.75%	XS2802891833	1.37	-	-
Nationwide Building Society 4.5%	XS2710354544	1.30	-	-
Grupo Pikolin S.L 4%	ES0305072011	1.26	-	-
Coface SA 5.75%	FR001400M8W6	1.13	-	-
CNP Assurances SA 5.252%	FR001400F620	1.10	-	-
Lar Espana Real Estate SOCIMI SA 1.75%	XS2363989273	1.10	-	-
European Union 3.805%	EU000A3K4EQ8	1.06	-	-
Acciona Financiacion Filiales S.A. Unipersonal 4.25%	XS1684805556	1.03	-	-
Piaggio & C. S.p.A. 6.5%	XS2696224315	1.02	-	-

Principales fondos de bonos de GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GVC Gaesco Constantfons FI	181.01M	2.64	1.64	0.39
ES0157639008	113.22M	4.68	0.32	-
ES0157641004	20.42M	6.06	-	-
ES0157641012	20.42M	6.19	-	-
ES0157640006	17.03M	3.82	-	-

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