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Sabadell Bonos Flotantes Euro Base Fi (0P0001DFDL)

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10.326 -0.001 -0.01%

20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

ISIN: ES0174356008

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 330.51M

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Posiciones en 0P0001DFDL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Sabadell Bonos Flotantes Euro Base FI (0P0001DFDL). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sabadell Bonos Flotantes Euro Base FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.080	2.330	0.250
Bonos	97.890	97.900	0.010
Otros	0.020	0.020	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	93.496	45.509
Titulizado	4.401	4.391
Efectivo	2.082	20.056

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 91

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2485259670	2.38	-	-
Ayvens SA	FR001400L4Y2	2.38	-	-
UBS AG, London Branch	XS2800795291	2.37	-	-
Bank of America Corp.	XS2387929834	2.37	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel	FR001400KJT9	2.36	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	2.15	-	-
Natwest Markets PLC	XS2576255751	2.09	-	-
ABN AMRO Bank N.V.	XS2747616105	2.09	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	2.09	-	-
CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch	XS2752874821	2.08	-	-

Principales fondos de bonos de Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3.48B	3.41	1.98	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3.48B	3.41	1.98	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3.48B	3.12	1.68	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3.48B	3.12	1.68	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3.48B	3.36	1.91	-

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