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Santander Renta Fija Privada Cartera Fi (0P0001IGAX)

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11/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175164013

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.89B

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Posiciones en 0P0001IGAX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Santander Renta Fija Privada Cartera FI (0P0001IGAX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Santander Renta Fija Privada Cartera FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Acciones	1.050	1.050
Bonos	96.500	96.500
Convertibles	4.090	4.090

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	91.021	79.547
Gobierno	3.673	12.460
Efectivo	-1.646	11.661
Titulizado	1.804	7.677

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 606

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2.69	-	-
Fut. Bb Euro Corp Sri 12/24	DE000F0T51Z5	1.05	-	-
Morgan Stanley 0.406%	XS2338643740	0.67	-	-
BPCE SA 0.5%	FR0014007LL3	0.63	-	-
Sse PLC 1.75%	XS2156787173	0.55	-	-
Telefonica Emisiones S.A.U. 3.698%	XS2753310825	0.52	-	-
Prologis Euro Finance LLC 0.25%	XS2049582625	0.51	-	-
TotalEnergies SE 1.625%	XS2290960520	0.51	-	-
JPMorgan Chase & Co. 3.674%	XS2838379712	0.51	-	-
Banco Santander, S.A. 4.625%	XS2705604077	0.51	-	-

Principales fondos de bonos de Santander Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ES0174735003	4.07B	0.23	-	-
SPB RF Corto Plazo I FI	2.85B	0.25	2.14	0.89
SPB RF Corto Plazo A FI	2.85B	0.22	1.64	-
ES0112793015	2.85B	0.38	2.28	-
ES0138986007	2.54B	0.40	1.68	-

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