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Az Eskatos - Multistrategy Ils Fund D Eur Inc (0P0000MWUM)

Luxemburgo

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30/09 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eskatos Capital Management Sàrl

ISIN: LU0386610272

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 120.52M

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Posiciones en 0P0000MWUM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Eskatos AZ Multistrategy ILS Fund D EUR Inc (0P0000MWUM). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eskatos AZ Multistrategy ILS Fund D EUR Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.920	235.200	226.280
Bonos	89.560	89.560	0.000
Otros	1.530	1.530	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	8.916	24.840
Titulizado	40.173	21.554
Corporativo	35.817	57.024
Gobierno	13.567	45.215

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 156

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany 0 11-Apr-2025	DE0001141810	4.19	99.045	+0.03%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001141794	4.14	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001141802	4.06	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001141828	3.96	98.116	+0.08%
NR38070001A RELIASTAR 28.03.05	-	3.59	-	-
620180807 NEW YORK LIFE	-	2.85	-	-
620180423-N101538080 NATIONWIDE LIFE &CO	-	2.64	-	-
Windmill II Re Designated Activity Company 7.355%	XS2181578233	2.30	-	-
NR1106266 JHANCOCK LI 15.09.04	-	1.92	-	-
NR7201709292 LIFEINS	-	1.82	-	-

Principales fondos de otros activos de Azimut Investments S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Eskatos AZ MultiStrat ILS B EUR Acc		120.52M	-4.63	-3.04	-0.33

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