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Erste Reserve Euro Plus Vt Eur (0P000017FM)

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123.080 -0.010 -0.01%

19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000673355

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 217.86M

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Posiciones en 0P000017FM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ESPA Reserve Euro Plus VT EUR (0P000017FM). Nuestra información sobre los activos en cartera de ESPA Reserve Euro Plus VT EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12.850	12.880	0.030
Bonos	83.930	87.800	3.870
Convertibles	2.770	2.770	0.000
Preferentes	0.010	0.010	0.000
Otros	0.440	0.440	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	76.549	47.511
Efectivo	11.739	19.940
Gobierno	6.305	22.745
Titulizado	2.199	4.401

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 134

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ERSTE RESERVE EURO A	AT0000724299	4.34	-	-
Barclays PLC 4.806%	XS2342059784	2.96	-	-
Bank of America Corp. 4.819%	XS2345784057	2.58	-	-
Austria (Republic of) 1.65%	AT0000A185T1	2.15	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.801%	XS2485259670	1.74	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 5.374%	XS1910947941	1.73	-	-
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50	1.51	-	-
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 3.273%	XS2530031546	1.31	-	-
Societe Generale S.A. 4.135%	FR001400F315	1.30	-	-
ERSTE RESERVE CORPORATE A EUR	AT0000676838	1.29	-	-

Principales fondos de bonos de Erste Asset Management GmbH

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	ERSTE Bond Emerging Markets CorpoVT		399.45M	4.86	-0.48	2.46
	ESPA Portfolio Bond Europe VT EUR		113.74M	0.29	-5.45	-0.26

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USD/JPY	156.60	+0.19	+0.12%
EUR/MXN	20.9474	+0.0362	+0.17%
GBP/USD	1.2572	+0.0003	+0.02%
USD/CAD	1.4367	-0.0001	-0.01%
EUR/JPY	163.44	+0.32	+0.20%

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Elektra	350.52	-0.01	0.00%
Bimbo	55.470	-0.170	-0.31%
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Gmexico	99.280	+1.840	+1.89%
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