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Mediobanca Sicav - Russell Investmentsglobal Equityfund C (0P0000S4BP)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Mediobanca Management Company SA

ISIN: LU0559616114

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 23.4M

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Posiciones en 0P0000S4BP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Esperia Funds SICAV Russell Global Equity C Cap (0P0000S4BP). Nuestra información sobre los activos en cartera de Esperia Funds SICAV Russell Global Equity C Cap incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.900	5.980	1.080
Acciones	92.270	92.330	0.060
Bonos	0.310	0.310	0.000
Otros	2.520	2.520	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.266	17.939
Precio/Valor Contable	2.723	2.970
Precio/Ventas	1.706	2.162
Precio/Flujo de Caja	11.481	12.180
Rendimiento del dividendo	2.016	2.060
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.574	11.266

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25.390	23.255
Servicios financieros	12.990	15.824
Industria	12.580	11.700
Salud	11.530	13.839
Consumo cíclico	10.520	10.529
Servicios de comunicación	7.780	7.532
Bienes de consumo	5.810	7.847
Bienes Raíces	3.580	2.833
Energía	3.350	3.677
Materias primas	3.320	4.267
Servicios públicos	3.170	2.668

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 21

Número de posiciones en corto: 24

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Russell Inv US Quant B	IE0031184504	18.41	-	-
Russell Inv US Equity A	IE0002190993	18.31	-	-
Russell Investment Company II plc - Russell Invest	IE0034343834	13.06	52.960	+0.61%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	9.54	631.27	+0.25%
Russell Inv Pan European Equity B	IE0002393431	8.93	-	-
Russell Inv Global Small Cap Eq A	IE0003512708	8.22	-	-
Russell Investments Glb Lw Crbn Eq A EUR	IE00BZ3T6J97	6.93	-	-
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc	IE00BFZXGZ54	3.77	339.23	+0.92%
Russell Investment Company plc - Russell Investmen	IE0003506866	3.63	50,436.470	+0.63%
Russell Inv Euro Liquidity B Roll Up	IE00BD0NK873	2.29	-	-

Principales fondos de acciones de Mediobanca Management Company SA

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	LU0175425247		110.73M	22.07	6.60	11.60
	Esperia SICAV Russell GlblEq I Cap		23.4M	16.17	5.65	8.25

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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