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Essence Adv Gr Flxbl Alloc C (002036)

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04/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Essence Fund Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.12B

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Posiciones en 002036

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Essence Adv Gr Flxbl Alloc C (002036). Nuestra información sobre los activos en cartera de Essence Adv Gr Flxbl Alloc C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	11.390	11.390
Acciones	88.520	88.520
Convertibles	0.020	0.020
Otros	0.080	0.080

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.534	22.787
Precio/Valor Contable	3.803	2.801
Precio/Ventas	3.028	2.443
Precio/Flujo de Caja	8.974	13.191
Rendimiento del dividendo	3.635	2.382
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.123	14.543

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	31.110	8.244
Salud	23.340	8.642
Materias primas	17.460	11.132
Industria	11.070	21.481
Tecnología	10.890	30.723
Servicios de comunicación	4.450	5.012
Consumo cíclico	1.200	11.294
Energía	0.370	3.044
Servicios financieros	0.100	11.264

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 55

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	9.80	1,430.01	+0.42%
Amperex Tech A	CNE100003662	9.79	389.09	+1.50%
Zijin Mining A	CNE100000B24	9.68	31.32	+2.05%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	9.34	114.96	+0.45%
CMOC	CNE100001NR0	5.78	18.42	+2.91%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	5.38	202.39	+1.20%
WuXi AppTec	CNE1000031K4	4.71	90.40	+0.90%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	4.46	182.05	+0.48%
Wus Circuit A	CNE100000SP5	4.04	68.53	-3.17%
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	3.75	61.62	+0.60%

Principales fondos de acciones de Essence Fund Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	8.61B	3.34	6.10	6.24
Anxin Stable Growth mix C	8.61B	2.91	5.57	5.66
Essence Adv Gr Flxbl Alloc A	2.12B	40.07	14.21	14.65
Essence New Trend Flxbl Alloc A	1.77B	2.61	3.95	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	1.77B	2.43	3.74	-

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