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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 38.660 | 38.660 | 0.000 |
Bonos | 26.990 | 26.990 | 0.000 |
Otros | 34.350 | 34.350 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 38.664 | 57.093 |
Corporativo | 16.553 | 5.168 |
Gobierno | 10.433 | 4.764 |
Número de posiciones en largo: 10
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 13.02 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21 | - | 12.93 | - | - | |
TREASURY COUPON BOND 2022 13 | - | 9.31 | - | - | |
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 151TH ISSUANCE | - | 9.18 | - | - | |
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 71TH ISSUANCE | - | 7.32 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 256TH ISSUANCE | - | 5.49 | - | - | |
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 117 | - | 3.65 | - | - | |
23 Bank of Ningbo Co.,Ltd. cd166 | - | 3.63 | - | - | |
TREASURY COUPON BOND 2023 10 | - | 1.12 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Essence HuoQiBao MMKT A | 14.26B | 0.66 | 2.00 | - | ||
Essence Traget Income Bond A | 3.09B | 2.70 | 4.88 | 5.81 | ||
Essence Traget Income Bond C | 3.09B | 2.56 | 4.45 | 5.36 | ||
Essence ZunXiang Pure Bd | 3.02B | 1.20 | 2.97 | - | ||
Essence BaoLi Bond(LOF) | 557.75M | 2.40 | 2.43 | 4.96 |
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