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Essence New Return Alloc C (002771)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Essence Fund Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 285.7M

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Posiciones en 002771

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Essence New Return Alloc C (002771). Nuestra información sobre los activos en cartera de Essence New Return Alloc C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	7.140	7.140
Acciones	91.060	91.060
Bonos	5.460	5.460

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.473	18.329
Precio/Valor Contable	2.248	2.222
Precio/Ventas	1.929	1.846
Precio/Flujo de Caja	11.084	12.092
Rendimiento del dividendo	2.935	2.537
Crecimiento de las ganancias a 5 años	25.623	16.690

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	33.870	24.762
Industria	30.960	21.665
Energía	18.970	8.469
Materias primas	8.350	13.114
Consumo cíclico	4.120	14.665
Salud	2.240	12.207
Servicios públicos	1.490	5.580

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 43

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	5.96	132.28	-1.14%
Eoptolink Tech	CNE100002615	5.89	118.00	-4.57%
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	5.46	-	-
China CSSC	CNE000000W05	5.28	35.17	-3.19%
Jiangsu Zhongtian Tech	CNE000001CW4	4.57	15.62	-4.29%
Yoke Technology A	CNE100000PG0	4.53	61.41	-4.76%
COSCO Shipping Energy Trans	CNE000001BD6	4.10	12.36	-3.13%
Wus Circuit A	CNE100000SP5	3.94	36.64	-4.68%
Nanjing Tanker	CNE100003H09	3.88	3.13	-3.69%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	3.52	39.80	-3.37%

Principales fondos de acciones de Essence Fund Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	11.21B	8.13	4.78	-
Anxin Stable Growth mix C	11.21B	7.67	4.25	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2.49B	4.05	3.62	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2.49B	3.86	3.39	-
Essence Value Selection Equity Fund	1.85B	2.48	-9.58	12.31

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