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Etica Obbligazionario Breve Termine R (0P00000UFN)

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15/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Etica SGR SpA

ISIN: IT0003409171

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 357.81M

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Posiciones en 0P00000UFN

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Etica Obbligazionario Breve Termine R (0P00000UFN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Etica Obbligazionario Breve Termine R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.080	6.080	0.000
Bonos	93.920	93.920	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	97.924	35.705
Corporativo	1.527	49.454
Efectivo	0.550	17.868

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 31

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E147	11.27	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E162	10.87	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005617367	8.10	-	-
Italy .5 15-Jul-2028	IT0005445306	7.66	92.770	+0.04%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	7.22	103.500	+0.18%
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	5.52	99.570	-0.01%
Spain (Kingdom of)	ES0L02504113	5.48	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU35025	5.32	-	-
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	4.20	100.810	-0.01%
Austria (Republic of)	AT0000A3DUZ3	4.15	-	-

Principales fondos de bonos de Etica SGR SpA

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Etica Obbligazionario Breve Termini		358.58M	2.87	0.81	0.26

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