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Etica Rendita Bilanciata R (0P00016MZ5)

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15/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Etica SGR SpA

ISIN: IT0005117533

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.16B

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Posiciones en 0P00016MZ5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Etica Rendita Bilanciata R (0P00016MZ5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Etica Rendita Bilanciata R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	20.710	20.710	0.000
Acciones	29.510	29.510	0.000
Bonos	49.780	57.910	8.130

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.313	16.243
Precio/Valor Contable	2.478	2.459
Precio/Ventas	1.847	1.783
Precio/Flujo de Caja	11.516	10.375
Rendimiento del dividendo	1.897	2.579
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.734	10.769

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	34.390	20.879
Salud	15.620	12.255
Industria	13.640	11.681
Consumo cíclico	10.630	11.108
Bienes de consumo	6.410	7.299
Servicios financieros	6.120	16.619
Materias primas	5.050	5.161
Bienes Raíces	4.330	4.022
Servicios de comunicación	2.060	7.044
Servicios públicos	1.750	3.447

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 311

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	4.74	88.270	0.00%
Austria (Republic of)	AT0000A3DUZ3	4.37	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3.82	99.130	+0.10%
Austria 2.9 23-May-2029	AT0000A33SH3	3.24	101.600	+0.10%
NVIDIA	US67066G1040	2.73	137.71	+3.10%
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	2.73	102.470	+0.14%
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU35025	2.66	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	2.57	98.390	+0.05%

Principales fondos de acciones de Etica SGR SpA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IT0005336851	2.51B	0.39	-2.10	-
Etica Bilanciato I	2.46B	8.19	0.98	5.25
Etica Bilanciato R	2.51B	7.23	0.08	4.31
Etica Obbligazionario Misto R	1.47B	2.70	-2.39	0.31
Etica Obbligazionario Misto I	1.43B	3.32	-1.80	0.92

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EUR/MXN	21.3442	-0.0041	0.00%
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USD/CAD	1.4480	+0.0086	+0.69%
EUR/JPY	160.54	+0.71	+0.44%

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