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Etica Rendita Bilanciata R (0P00016MZ5)

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15/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Etica SGR SpA

ISIN: IT0005117533

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.16B

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Posiciones en 0P00016MZ5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Etica Rendita Bilanciata R (0P00016MZ5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Etica Rendita Bilanciata R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	21.130	21.130	0.000
Acciones	30.230	30.230	0.000
Bonos	48.630	56.780	8.150

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.796	16.210
Precio/Valor Contable	2.364	2.452
Precio/Ventas	1.692	1.778
Precio/Flujo de Caja	9.392	10.344
Rendimiento del dividendo	2.078	2.591
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.258	11.024

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	34.560	20.672
Salud	15.380	12.498
Industria	14.790	11.687
Consumo cíclico	11.050	10.927
Bienes de consumo	6.220	7.449
Servicios financieros	5.660	16.385
Materias primas	5.080	5.273
Bienes Raíces	3.500	4.136
Servicios de comunicación	1.900	6.825
Servicios públicos	1.880	3.541

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 302

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	4.73	89.600	+0.16%
Austria (Republic of)	AT0000A3DUZ3	4.29	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3.84	101.300	+0.19%
Austria 2.9 23-May-2029	AT0000A33SH3	3.22	102.620	+0.06%
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	2.72	104.740	+0.09%
NVIDIA	US67066G1040	2.65	130.39	-1.22%
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU35025	2.64	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	2.52	98.310	+0.06%

Principales fondos de acciones de Etica SGR SpA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Etica Bilanciato I	2.51B	10.38	2.16	5.62
Etica Bilanciato R	2.51B	9.49	1.25	4.68
IT0005336851	2.51B	2.51	-0.96	-
Etica Obbligazionario Misto R	1.47B	4.05	-2.11	0.51
Etica Obbligazionario Misto I	1.47B	4.62	-1.52	1.12

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