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Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit Zh Eur Accumulation (0P0000AD4S)

Luxemburgo

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365.450 +0.310 +0.08%

20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0335991294

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2B

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Posiciones en 0P0000AD4S

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit ZH (0P0000AD4S). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit ZH incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	106.150	107.520	1.370
Otros	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	85.707	52.207
Corporativo	10.816	25.245
Derivado	7.663	47.125
Efectivo	-6.150	12.497

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 581

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ecuador (Republic Of)	XS2214238441	0.87	-	-
Hungary (Republic Of)	-	0.70	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0.63	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of)	XS2747598444	0.60	-	-
Turkey (Republic of)	-	0.60	-	-
Brazil (Federative Republic)	-	0.60	-	-
Oman (Sultanate Of)	XS1575967218	0.57	-	-
Uruguay (Republic Of)	-	0.56	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0.55	-	-
Dominican Republic	-	0.53	-	-

Principales fondos de bonos de Eurizon Capital S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.97B	0.35	-3.12	1.00
LU0367640660	7.97B	-0.21	-3.79	0.34
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.38B	6.97	1.91	3.33
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.38B	6.06	0.87	2.28
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.38B	6.06	0.87	2.28

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