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Eurizon Fund - Active Allocation Class Unit Z Eur Accumulation (0P00014CLP)

Luxemburgo

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14/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0735549858

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.1B

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Posiciones en 0P00014CLP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Eurizon Fund Flexible Beta Total Return Class Un (0P00014CLP). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurizon Fund Flexible Beta Total Return Class Un incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	20.180	22.640	2.460
Acciones	27.370	27.720	0.350
Bonos	52.050	57.970	5.920
Convertibles	0.310	0.310	0.000
Preferentes	0.040	0.040	0.000
Otros	0.050	0.050	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.833	16.342
Precio/Valor Contable	1.647	2.510
Precio/Ventas	1.002	1.863
Precio/Flujo de Caja	6.148	10.164
Rendimiento del dividendo	4.006	2.431
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.747	11.797

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	18.900	15.237
Consumo cíclico	17.290	12.485
Energía	14.040	3.244
Tecnología	10.560	20.727
Bienes de consumo	7.930	7.657
Salud	7.150	12.555
Servicios de comunicación	6.530	7.566
Materias primas	6.130	6.750
Industria	4.870	12.018
Servicios públicos	4.780	3.018
Bienes Raíces	1.800	2.960

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 209

Número de posiciones en corto: 16

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	4.77	101.014	+0.07%
Eurizon SLJ Local Em Mkts Dbt Z EUR Acc	LU1529956952	2.98	-	-
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2.42	103.920	+0.74%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	2.14	98.070	+0.10%
United States Treasury Notes 1.25%	-	2.09	-	-
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl Ccis ESG Z Acc	LU1961029904	1.96	-	-
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	1.92	103.000	+0.75%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1.81	97.87	+0.25%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	1.57	84.750	+0.71%
Ferrari NV	NL0011585146	1.48	431.68	+2.30%

Principales fondos de acciones de Eurizon Capital S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1341630033	5.84B	32.26	10.69	-
LU1344899445	5.84B	21.72	4.23	-
Azioni Strategia Flessibile Class r	4.83B	5.40	0.59	3.02
Azioni Strategia Flessibile Class z	4.83B	6.32	1.46	3.88
Azioni Strategia Flessibile Class e	4.83B	6.32	1.47	3.88

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EUR/JPY	160.96	-0.07	-0.04%

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